行为金融
2 篇相关文章 14 个核心概念 10 条洞见
核心概念
交易智慧
关键洞见
- 知道对手是谁比知道自己在交易什么重要百倍——盈利来自对手的亏损
- 交易最大的风险是不清楚有哪些风险，转嫁风险也无从谈起
- 韭菜亏钱不因能力不足，而因无人制约其激情交易和亏损后的鸵鸟心态
- 双签制度确保个人冲动被理性制衡，防止毁灭性交易结果
- 标普跌100点时预计2900只股票跌超6%，ST股开盘跌停是大概率——这是量化思维的体现
- 看盘三境界：看山是山（跟风）、看山不是山（过度怀疑）、看山还是山（回归本质）
- 一根阳线看见希望、两根阳线心花怒放、三根阳线改变信仰——这是散户的典型心理
- 老股民的问题不是不谨慎而是只抱着谨慎不放，进取才会赢
- 作手层次交手绝对理性——有利就打、不利就避，不和钱过不去
- 不把'轿夫'全部赶走，否则覆巢之下无完卵——维护生态才能持续获利
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第三章 双生花律
进阶本章揭示了专业交易中的风控制衡机制——'双签'制度（双生花律）。每个交易计划由A角发出、B角复核无异议后才执行，AB角互不相识、单线通讯。文章强调知道对手是谁比知道自己交易什么重要百倍，盈利都来自对手的亏损。同时指出韭菜亏钱的根本原因不是能力不足，而是缺乏制衡机制约束激情交易和亏损后的鸵鸟效应，大部分交易可描述为'下单前找死，下单后等死'。
双签制度风险制衡交易对手分析委托速度优势席位追踪
第九章 看山是山
进阶本章阐述看盘的三层境界：'看山是山'——K线红绿直觉反应，三根阳线改变信仰；'看山不是山'——过度谨慎疑神疑鬼，把一切波动都视为主力骗线；'看山还是山'——回归本质，横盘就是横盘，创新高就是净流入，创新低就是净流出。同时讨论了市场分工协作——有负责收筹码的、打第一枪的、半路封板的，分工明确一哄而上的'猫抓老鼠'生态。
看盘三境界突破与假突破高频对撞算法市场参与者分工坐轿子策略